| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 887 905.00 | | 887 905.00 | 887 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 419.00 | 23 241.00 | 130 178.00 | 153 419.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 513.00 | 23 241.00 | 1 020 272.00 | 1 043 513.00 |
060 Stock marchandises | 89 429.00 | | 89 429.00 | 89 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
072 Créances – Autres | 61 452.00 | | 61 452.00 | 61 452.00 |
084 Disponibilités | 156 926.00 | | 156 926.00 | 156 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 454.00 | | 329 454.00 | 329 454.00 |
110 Total général Actif | 1 372 967.00 | 23 241.00 | 1 349 726.00 | 1 372 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 335 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 279 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 349 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 861 655.00 | |
AH Fonds commercial | 887 904.00 | | 887 904.00 | 887 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 538.00 | 6 261.00 | 144 277.00 | 150 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 633.00 | 6 261.00 | 1 034 372.00 | 1 040 633.00 |
BT Marchandises | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 62 661.00 | | 62 661.00 | 62 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 981.00 | | 239 981.00 | 239 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 614.00 | 6 261.00 | 1 274 353.00 | 1 280 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 637.00 | | | 849 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 167.00 | | | 1 238 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 353.00 | | | 1 274 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 325.00 | | | 556 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 241.00 | 15 629.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 241.00 | 15 629.00 | | 23 241.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 983.00 | 78 983.00 | | 78 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 496.00 | 305 496.00 | | 305 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 376.00 | 106 161.00 | 389 903.00 | 777 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 058.00 | 101 868.00 | 2 190.00 | 104 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 539.00 | 556 325.00 | 389 903.00 | 1 227 539.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |