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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 890.00 | 13 265.00 | 35 625.00 | 48 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 10 488.00 | 11 812.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 816.00 | 14 754.00 | 4 061.00 | 18 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 068.00 | 38 508.00 | 51 560.00 | 90 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 869.00 | | 429 869.00 | 429 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
BZ Autres créances | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 838.00 | | 715 838.00 | 715 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 907.00 | 38 508.00 | 767 398.00 | 805 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 795.00 | -438 525.00 | | -372 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 229.00 | 65 730.00 | | 186 229.00 |
DL TOTAL (I) | -86 565.00 | -272 795.00 | | -86 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 592.00 | 140 378.00 | | 100 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 223.00 | 100 102.00 | | 101 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | 185.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 290.00 | 493 125.00 | | 408 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 780.00 | 57 339.00 | | 116 780.00 |
EA Autres dettes | 118 388.00 | 118 644.00 | | 118 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 964.00 | 909 775.00 | | 853 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 398.00 | 636 980.00 | | 767 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 413.00 | | 3 655.00 | 86 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 690.00 | | 1 200.00 | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 662.00 | | 2 455.00 | 38 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 290.00 | 408 290.00 | | 408 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 303.00 | 19 039.00 | 60 264.00 | 79 303.00 |
VI Groupe et associés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 890.00 | 177 829.00 | 60.00 | 177 890.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 274.00 | 785 010.00 | 60 264.00 | 845 274.00 |