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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 355.00 | 21 467.00 | 20 887.00 | 42 355.00 |
AH Fonds commercial | 326 340.00 | | 326 340.00 | 326 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 069.00 | 22 731.00 | 78 337.00 | 101 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 867.00 | 14 234.00 | 61 633.00 | 75 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 744.00 | 58 433.00 | 490 310.00 | 548 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BZ Autres créances | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 374.00 | 58 433.00 | 533 941.00 | 592 374.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 884.00 | | | -19 884.00 |
DL TOTAL (I) | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 217.00 | | | 277 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 825.00 | | | 543 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 941.00 | | | 533 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 830.00 | | | 178 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 744.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 433.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 007.00 | 49 261.00 | 201 942.00 | 277 007.00 |
VI Groupe et associés | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
VP Divers | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 826.00 | 316 080.00 | 201 942.00 | 543 826.00 |