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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 1 109.00 | 1 693.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 705.00 | 593.00 | 1 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 203.00 | 1 814.00 | 11 389.00 | 13 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BT Marchandises | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 238.00 | | 430 238.00 | 430 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 441.00 | 1 814.00 | 441 626.00 | 443 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 536.00 | 25 579.00 | | 84 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 542.00 | 58 957.00 | | 103 542.00 |
DL TOTAL (I) | 191 378.00 | 87 836.00 | | 191 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 000.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 166 266.00 | | 166 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 622.00 | 62 713.00 | | 78 622.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 4 933.00 | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 255.00 | 1 729.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 249.00 | 237 642.00 | | 250 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 626.00 | 325 478.00 | | 441 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560.00 | 20 649.00 | | 12 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 006.00 | 9 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 006.00 | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 643.00 | | 3 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103.00 | 20 006.00 | | 9 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064.00 | 750.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 750.00 | | 1 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 225.00 | 166 225.00 | | 166 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 422.00 | 69 319.00 | 9 103.00 | 78 422.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 249.00 | 250 249.00 | | 250 249.00 |