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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 8 027.00 | 26 972.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 359.00 | 488.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 128.00 | 477 351.00 | 586 776.00 | 1 064 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 820.00 | 485 738.00 | 637 082.00 | 1 122 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BZ Autres créances | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
CF Disponibilités | 480 271.00 | | 480 271.00 | 480 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 190.00 | | 791 190.00 | 791 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 010.00 | 485 738.00 | 1 428 272.00 | 1 914 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 465.00 | 352 751.00 | | 26 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 660.00 | 233 714.00 | | 289 660.00 |
DL TOTAL (I) | 377 226.00 | 587 565.00 | | 377 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 032.00 | 863 445.00 | | 763 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 61 694.00 | | 159 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 448.00 | 61 253.00 | | 120 448.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 32 685.00 | | 8 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 045.00 | 1 019 079.00 | | 1 051 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 272.00 | 1 606 645.00 | | 1 428 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 013.00 | 1 019 079.00 | | 288 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 002.00 | | 1 223 002.00 | 1 223 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 002.00 | | 1 223 002.00 | 1 223 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 372.00 | |
GE Autres charges | | | 62 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 001.00 | 150.00 | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 001.00 | 150.00 | | 16 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 795.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 40 795.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | -40 645.00 | | 15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 215.00 | 81 456.00 | | 38 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 168.00 | 1 448 481.00 | | 1 426 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 507.00 | 1 214 766.00 | | 1 136 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 660.00 | 233 714.00 | | 289 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 106.00 | | 47 714.00 | 1 075 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 261.00 | | 47 714.00 | 1 017 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 365.00 | 157 372.00 | 485 738.00 | 328 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 2 500.00 | 8 027.00 | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 838.00 | 154 872.00 | 477 710.00 | 322 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VC Groupe et associés | 203 560.00 | 203 560.00 | | 203 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 032.00 | | | 763 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 718.00 | 291 873.00 | 22 844.00 | 314 718.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 045.00 | 288 013.00 | | 1 051 045.00 |