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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 272.00 | 16 178.00 | 62 095.00 | 78 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 272.00 | 16 178.00 | 62 095.00 | 78 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | 216.00 | 7 800.00 | 8 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 105.00 | 216.00 | 77 889.00 | 78 105.00 |
110 Total général Actif | 156 377.00 | 16 394.00 | 139 984.00 | 156 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 990.00 | 65 174.00 | | 102 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 903.00 | | | 903.00 |
222 Production stockée | 4 471.00 | 960.00 | | 4 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 1 500.00 | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 465.00 | 67 634.00 | | 111 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 612.00 | 17 500.00 | | 27 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 705.00 | -502.00 | | -4 705.00 |
242 Autres charges externes. | 27 952.00 | 22 559.00 | | 27 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 3 430.00 | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 967.00 | 12 725.00 | | 25 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 989.00 | 4 917.00 | | 8 989.00 |
256 Dotations aux provisions | | 216.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 469.00 | 60 851.00 | | 90 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 996.00 | 6 783.00 | | 20 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 82.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 698.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 779.00 | 5 457.00 | | 18 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 726.00 | | | 6 726.00 |