| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 375.00 | 12 979.00 | 8 395.00 | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 282 810.00 | | 282 810.00 | 282 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 189.00 | 68 125.00 | 109 064.00 | 177 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 895.00 | 19 595.00 | 40 300.00 | 59 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 137.00 | 100 699.00 | 446 438.00 | 547 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
BT Marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 121 459.00 | | 121 459.00 | 121 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 637.00 | 100 699.00 | 657 938.00 | 758 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DH Report à nouveau | -43 558.00 | -68 116.00 | | -43 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 24 557.00 | | 28 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 029.00 | 81 458.00 | | 65 029.00 |
DL TOTAL (I) | 58 839.00 | 47 060.00 | | 58 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 847.00 | 411 743.00 | | 340 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 395.00 | 112 755.00 | | 106 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 718.00 | 38 320.00 | | 43 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 958.00 | 94 720.00 | | 103 958.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 4 151.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 099.00 | 661 690.00 | | 599 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 938.00 | 708 750.00 | | 657 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 465.00 | 661 690.00 | | 339 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 188.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
FD Production vendue biens | 825 447.00 | | 825 447.00 | 825 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 928.00 | | 877 928.00 | 877 928.00 |
FM Production stockée | | | 2 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 421.00 | 5 604.00 | | 11 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | 1 606.00 | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 747.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | 15 682.00 | | 15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 671.00 | 794 617.00 | | 918 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 463.00 | 770 059.00 | | 890 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 208.00 | 24 557.00 | | 28 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 200.00 | 10 800.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 876.00 | | 5 886.00 | 542 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 547 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 237 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 810.00 | | | 282 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 823.00 | | 5 886.00 | 232 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 136.00 | 37 188.00 | 1 625.00 | 65 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 704.00 | 4 275.00 | | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 432.00 | 32 913.00 | 1 625.00 | 56 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 150.00 | 3 799.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 676.00 | 81 042.00 | 259 634.00 | 340 676.00 |
VI Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 564.00 | 57 765.00 | 3 799.00 | 61 564.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 099.00 | 339 465.00 | 259 634.00 | 599 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | 4 344.00 | | 6 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | 8 424.00 | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 105 595.00 | 81 055.00 | | 105 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 258.00 | 23 176.00 | | 23 258.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | 388.00 | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 154.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | 4 498.00 | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 895.00 | 46 071.00 | | 51 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 453.00 | 36 966.00 | | 36 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 488.00 | 113 043.00 | | 135 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |