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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 154.00 | 26 500.00 | 69 653.00 | 96 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 905.00 | 29 400.00 | 105 504.00 | 134 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 794.00 | 50 528.00 | 204 265.00 | 254 794.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 211 526.00 | | 211 526.00 | 211 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 297.00 | 50 528.00 | 870 768.00 | 921 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 203.00 | 79 929.00 | 976 273.00 | 1 056 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 801.00 | 2 000.00 | 801.00 | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 850.00 | 11 167.00 | | 13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 682.00 | 2 683.00 | | 244 682.00 |
DL TOTAL (I) | 275 033.00 | 30 350.00 | | 275 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 444.00 | 58 411.00 | | 33 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 120.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 878.00 | 158 702.00 | | 130 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 171.00 | 102 356.00 | | 235 171.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 695.00 | 199 228.00 | | 301 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 237.00 | 525 337.00 | | 701 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 273.00 | 555 690.00 | | 976 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 862.00 | 491 894.00 | | 692 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 15 691.00 | 3 305.00 | 15 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 15 691.00 | 3 305.00 | 14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 879.00 | 130 879.00 | | 130 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 696.00 | 301 696.00 | | 301 696.00 |
UX Autres créances clients | 254 794.00 | 254 794.00 | | 254 794.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 25 067.00 | 8 378.00 | 33 445.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
VW T.V.A. | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 240.00 | 692 862.00 | 8 378.00 | 701 240.00 |