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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 680.00 | 2 962.00 | 21 718.00 | 24 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 12 781.00 | 8 720.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 935.00 | 70 038.00 | 218 897.00 | 288 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 368.00 | 85 781.00 | 267 588.00 | 353 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 481.00 | | 456 481.00 | 456 481.00 |
BZ Autres créances | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CF Disponibilités | 509 084.00 | | 509 084.00 | 509 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 222.00 | | 1 106 222.00 | 1 106 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 591.00 | 85 781.00 | 1 373 810.00 | 1 459 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 156 645.00 | 105 638.00 | | 156 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 538.00 | 51 007.00 | | 180 538.00 |
DL TOTAL (I) | 371 284.00 | 190 745.00 | | 371 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 162.00 | 320 068.00 | | 313 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 482.00 | 6 839.00 | | 14 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 055.00 | 1 550.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 934.00 | 90 772.00 | | 292 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 518.00 | 171 959.00 | | 322 518.00 |
EA Autres dettes | 36 475.00 | 24 788.00 | | 36 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 526.00 | 615 978.00 | | 1 002 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 810.00 | 806 723.00 | | 1 373 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 886.00 | | 120 908.00 | 243 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 353 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 425.00 | 345 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 384.00 | | 120 158.00 | 236 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 750.00 | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 226.00 | 34 507.00 | 952.00 | 52 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 34 507.00 | 952.00 | 52 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 934.00 | 292 934.00 | | 292 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 518.00 | 322 518.00 | | 322 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 456 481.00 | 456 481.00 | | 456 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 162.00 | 29 784.00 | 281 257.00 | 313 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 586.00 | 596 334.00 | 8 252.00 | 604 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 472.00 | 709 094.00 | 281 257.00 | 992 472.00 |