| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 19 627.00 | 25 373.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965.00 | 515.00 | 450.00 | 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 9 349.00 | 14 865.00 | 24 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 021.00 | 29 492.00 | 131 530.00 | 161 021.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 519 680.00 | | 519 680.00 | 519 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 103.00 | | 523 103.00 | 523 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 124.00 | 29 492.00 | 654 632.00 | 684 124.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 897.00 | 31 392.00 | | 3 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 682.00 | 52 505.00 | | 250 682.00 |
DL TOTAL (I) | 364 578.00 | 193 897.00 | | 364 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | 26 848.00 | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 134.00 | 2 753.00 | | 73 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 108.00 | 37 559.00 | | 105 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 15 515.00 | | 94 574.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 054.00 | 82 674.00 | | 290 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 632.00 | 276 571.00 | | 654 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 274.00 | 65 809.00 | | 283 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 767 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 767 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 46 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 488.00 | 13 551.00 | | 97 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 551.00 | 275 668.00 | | 767 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 869.00 | 223 163.00 | | 516 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 682.00 | 52 505.00 | | 250 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 021.00 | | | 161 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481.00 | 11 010.00 | | 18 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 794.00 | 6 833.00 | | 12 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | 4 177.00 | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865.00 | 10 085.00 | 6 781.00 | 16 865.00 |
VI Groupe et associés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 3 423.00 | 802.00 | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 054.00 | 283 274.00 | 6 781.00 | 290 054.00 |