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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 9 549.00 | 1 072.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 609.00 | 32 425.00 | 1 183.00 | 33 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 371.00 | 41 975.00 | 54 396.00 | 96 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 84 675.00 | | 84 675.00 | 84 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 872.00 | 41 975.00 | 380 896.00 | 422 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 896.00 | | | 380 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 586.00 | | | 189 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 132.00 | | 1 240.00 | 95 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | | 1 240.00 | 42 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 778.00 | 4 197.00 | | 37 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 778.00 | 4 197.00 | | 37 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 945.00 | 11 492.00 | 30 453.00 | 41 945.00 |
VI Groupe et associés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 015.00 | 228 875.00 | 2 140.00 | 231 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 039.00 | 189 587.00 | 30 453.00 | 220 039.00 |