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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
040 Immobilisations financières | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 863.00 | 1 949.00 | 130 914.00 | 132 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
110 Total général Actif | 138 183.00 | 1 949.00 | 136 234.00 | 138 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 9 006.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 601.00 | 5 903.00 | | 3 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 579.00 | | 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 198.00 | | |
252 Charges sociales | 52.00 | 9 227.00 | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 650.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 433.00 | 35 557.00 | | 4 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 432.00 | -26 551.00 | | -4 432.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 418.00 | -16 070.00 | | -4 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 432.00 | | | 432.00 |