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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 2 774.00 | 10 548.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 634.00 | 14 202.00 | 43 432.00 | 57 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 956.00 | 16 976.00 | 53 980.00 | 70 956.00 |
BT Marchandises | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 099.00 | | 515 099.00 | 515 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 056.00 | 16 976.00 | 569 080.00 | 586 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 173.00 | 81 086.00 | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 371.00 | -59 912.00 | | 53 371.00 |
DL TOTAL (I) | 83 345.00 | 29 973.00 | | 83 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 819.00 | 245 715.00 | | 197 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 66 880.00 | | 188 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 422.00 | 123 540.00 | | 99 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 735.00 | 436 335.00 | | 485 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 080.00 | 466 308.00 | | 569 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 735.00 | 436 335.00 | | 485 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 422.00 | | 8 534.00 | 107 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 70 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 70 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 422.00 | | 8 534.00 | 107 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 14 884.00 | 11 404.00 | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 14 884.00 | 11 404.00 | 13 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
UX Autres créances clients | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 753.00 | 163 753.00 | | 163 753.00 |
VW T.V.A. | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 735.00 | 485 735.00 | | 485 735.00 |