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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 677.00 | 131 993.00 | 78 684.00 | 210 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 027.00 | 102 787.00 | 226 241.00 | 329 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 850.00 | 234 780.00 | 393 070.00 | 627 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BZ Autres créances | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 687 061.00 | | 687 061.00 | 687 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 713.00 | | 989 713.00 | 989 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 563.00 | 234 780.00 | 1 382 784.00 | 1 617 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 107.00 | 106 865.00 | | 8 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 263.00 | -98 758.00 | | -55 263.00 |
DL TOTAL (I) | -36 156.00 | 19 107.00 | | -36 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 637.00 | 727 655.00 | | 695 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 614.00 | 195 294.00 | | 191 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 984.00 | 242 422.00 | | 469 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 705.00 | 31 264.00 | | 61 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 940.00 | 1 196 635.00 | | 1 418 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 784.00 | 1 215 742.00 | | 1 382 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 733.00 | 78 047.00 | | 156 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 733.00 | 78 047.00 | | 156 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 637.00 | 167 362.00 | 528 275.00 | 695 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 568.00 | 42 422.00 | 38 146.00 | 80 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 940.00 | 890 665.00 | 528 275.00 | 1 418 940.00 |