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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 581.00 | 6 987.00 | 6 594.00 | 13 581.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 100 100.00 | 473.00 | 99 627.00 | 100 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 918.00 | 41 521.00 | 299 397.00 | 340 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 297.00 | 10 217.00 | 125 080.00 | 135 297.00 |
AX Avances et acomptes | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 522.00 | 59 199.00 | 578 324.00 | 637 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 361.00 | | 659 361.00 | 659 361.00 |
BN En cours de production de biens | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 719.00 | | 127 719.00 | 127 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 224.00 | | 1 621 224.00 | 1 621 224.00 |
BZ Autres créances | 596 872.00 | | 596 872.00 | 596 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 287 163.00 | | 287 163.00 | 287 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 798.00 | | 3 352 798.00 | 3 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 320.00 | 59 199.00 | 3 931 122.00 | 3 990 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
DL TOTAL (I) | 703 416.00 | | | 703 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 761.00 | | | 1 540 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 902.00 | | | 952 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 133.00 | | | 332 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
EA Autres dettes | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 206.00 | | | 3 105 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 122.00 | | | 3 931 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 940.00 | | | 3 074 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 079 651.00 | 4 745.00 | 9 084 395.00 | 9 079 651.00 |
FG Production vendue services | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 177.00 | 4 745.00 | 9 094 922.00 | 9 090 177.00 |
FM Production stockée | | | 51 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 161 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 755 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 331.00 | | | 224 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 111.00 | | | -197 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 865.00 | | | 9 192 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 450.00 | | | 8 989 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 416.00 | | | 203 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 831.00 | 2 320.00 | 637 522.00 | 61 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 2 320.00 | 615 441.00 | 61 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 816.00 | 617.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 829.00 | 617.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 902.00 | 952 902.00 | | 952 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 446.00 | 186 446.00 | | 186 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 224.00 | 1 621 224.00 | | 1 621 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 527 048.00 | 527 048.00 | | 527 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 099.00 | 9 833.00 | 30 266.00 | 40 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 540 761.00 | 1 540 761.00 | | 1 540 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 045.00 | 2 231 045.00 | | 2 231 045.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 206.00 | 3 074 940.00 | 30 266.00 | 3 105 206.00 |