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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 387.00 | 7 980.00 | 72 407.00 | 80 387.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 417.00 | 7 980.00 | 106 437.00 | 114 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
110 Total général Actif | 180 831.00 | 7 980.00 | 172 851.00 | 180 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 136.00 | | | 216 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
222 Production stockée | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
224 Production immobilisée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 548.00 | | | 371 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 169 845.00 | | | 169 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
252 Charges sociales | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 943.00 | | | 374 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 396.00 | | | -3 396.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |