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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 314.00 | 386.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 4 328.00 | 10 083.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 110.00 | 4 642.00 | 40 469.00 | 45 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 325.00 | | 117 325.00 | 117 325.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 998.00 | 4 642.00 | 161 357.00 | 165 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 211.00 | 21 049.00 | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 40 260.00 | 31 049.00 | | 40 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 970.00 | 5 667.00 | | 38 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 345.00 | 19 068.00 | | 58 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 557.00 | 17 822.00 | | 11 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 17 440.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 097.00 | 59 996.00 | | 121 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 357.00 | 91 045.00 | | 161 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 097.00 | 59 996.00 | | 121 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 970.00 | 5 667.00 | | 38 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 170.00 | | 371 170.00 | 371 170.00 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 537.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 524.00 | 259 444.00 | | 371 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 312.00 | 238 395.00 | | 362 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 211.00 | 21 049.00 | | 9 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 161.00 | | 3 950.00 | 41 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161.00 | | 3 950.00 | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 3 900.00 | 4 642.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 3 900.00 | 4 642.00 | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VI Groupe et associés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |