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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 3 662.00 | 11 320.00 | 14 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 061.00 | 3 662.00 | 91 399.00 | 95 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 787.00 | 630.00 | 9 157.00 | 9 787.00 |
072 Créances – Autres | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
084 Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 745.00 | 630.00 | 23 115.00 | 23 745.00 |
110 Total général Actif | 118 805.00 | 4 292.00 | 114 513.00 | 118 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 128.00 | 115 008.00 | | 98 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 112.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 129.00 | 116 120.00 | | 98 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 387.00 | 3 295.00 | | 4 387.00 |
242 Autres charges externes. | 40 771.00 | 60 896.00 | | 40 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 3 600.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 847.00 | 25 658.00 | | 22 847.00 |
252 Charges sociales | 10 574.00 | 7 122.00 | | 10 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | 4 046.00 | | 3 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 302.00 | 104 624.00 | | 83 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 827.00 | 11 496.00 | | 14 827.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 732.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | 5 995.00 | | 1 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 285.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 750.00 | 7 651.00 | | 9 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |