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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 953.00 | | 409 953.00 | 409 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 973.00 | -11 802.00 | | -23 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 246.00 | -12 171.00 | | -8 246.00 |
DL TOTAL (I) | 271 780.00 | 280 027.00 | | 271 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 206.00 | 100 000.00 | | 133 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 6 405.00 | | 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | 23 500.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 172.00 | 129 905.00 | | 138 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 953.00 | 409 931.00 | | 409 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246.00 | 12 171.00 | | 8 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 246.00 | -12 171.00 | | -8 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 206.00 | | | -33 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 172.00 | 138 172.00 | | 138 172.00 |