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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 461.00 | 3 539.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 602.00 | 2 911.00 | 21 691.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 657.00 | 6 372.00 | 33 285.00 | 39 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 427.00 | | 906 427.00 | 906 427.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 214 220.00 | | 214 220.00 | 214 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 868.00 | | 1 161 868.00 | 1 161 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 525.00 | 6 372.00 | 1 195 153.00 | 1 201 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | 50 253.00 | | 96 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 46 047.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 127 592.00 | 112 800.00 | | 127 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 462.00 | 165 038.00 | | 144 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 3 640.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 347.00 | 396 555.00 | | 744 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 776.00 | 85 618.00 | | 174 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 561.00 | 660 711.00 | | 1 067 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 153.00 | 773 511.00 | | 1 195 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 439.00 | 515 405.00 | | 958 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 196.00 | | 2 500.00 | 37 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 39 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 2 500.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801.00 | 4 571.00 | 6 372.00 | 1 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 111.00 | 3 461.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 2 460.00 | 2 911.00 | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 347.00 | 744 347.00 | | 744 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 906 427.00 | 906 427.00 | | 906 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 462.00 | 35 340.00 | 109 122.00 | 144 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 704.00 | 947 648.00 | 8 055.00 | 955 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 561.00 | 958 439.00 | 109 122.00 | 1 067 561.00 |