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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 897.00 | 18 423.00 | 3 175 474.00 | 3 193 897.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 295.00 | 18 423.00 | 3 207 873.00 | 3 226 295.00 |
CU Autres participations | 3 192 172.00 | 16 698.00 | 3 175 474.00 | 3 192 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 482.00 | 3 480.00 | | 12 482.00 |
DG Autres réserves | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 114.00 | 152 417.00 | | 189 114.00 |
DL TOTAL (I) | 469 830.00 | 280 717.00 | | 469 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 758.00 | 2 736 895.00 | | 2 523 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 530.00 | 315 757.00 | | 210 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 582.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738 043.00 | 3 073 131.00 | | 2 738 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 873.00 | 3 353 847.00 | | 3 207 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 222.00 | 580 782.00 | | 464 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 286.00 | -15 570.00 | | -16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 541.00 | 201 036.00 | | 240 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 427.00 | 48 619.00 | | 51 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 114.00 | 152 417.00 | | 189 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 897.00 | | | 3 193 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 172.00 | | | 3 192 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 5 740.00 | | 12 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 381.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 5 359.00 | | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 349.00 | 218 528.00 | 1 190 507.00 | 2 492 349.00 |
VI Groupe et associés | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 006.00 | | | 215 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 043.00 | 464 222.00 | 1 190 507.00 | 2 738 043.00 |