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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 1 197.00 | 7 183.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 114.00 | 23 172.00 | 282 942.00 | 306 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 494.00 | 24 369.00 | 316 125.00 | 340 494.00 |
BT Marchandises | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
CF Disponibilités | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 249.00 | 24 369.00 | 431 880.00 | 456 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 831.00 | | | -56 831.00 |
DL TOTAL (I) | -46 831.00 | | | -46 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 905.00 | | | 178 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 510.00 | | | 112 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | | | 30 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 710.00 | | | 478 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 880.00 | | | 431 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 424.00 | | | 347 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
FG Production vendue services | 435 430.00 | | 435 430.00 | 435 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 473.00 | | 526 473.00 | 526 473.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 410.00 | |
GE Autres charges | | | 27 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 807.00 | | | 413 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 077.00 | | | 414 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 442.00 | | | 940 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 272.00 | | | 997 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 831.00 | | | -56 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 340 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 314 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 410.00 | 41.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 410.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 510.00 | 112 510.00 | | 112 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 843.00 | 24 557.00 | 129 044.00 | 155 843.00 |
VI Groupe et associés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 606.00 | 43 606.00 | 26 000.00 | 69 606.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 450.00 | 346 164.00 | 129 044.00 | 477 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
ST Autres comptes | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 345 009.00 | | | 345 009.00 |
YT Sous‐traitance | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 456.00 | | | 160 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 987.00 | | | 327 987.00 |