| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 763.00 | 40 798.00 | 19 964.00 | 60 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 000.00 | 5 095.00 | 717 904.00 | 723 000.00 |
AH Fonds commercial | 305 711.00 | | 305 711.00 | 305 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 2 878.00 | 10 822.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 430.00 | 135 019.00 | 2 479 410.00 | 2 614 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 253.00 | 11 817.00 | 376 436.00 | 388 253.00 |
BZ Autres créances | 425 678.00 | | 425 678.00 | 425 678.00 |
CF Disponibilités | 141 016.00 | | 141 016.00 | 141 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 701.00 | 11 817.00 | 950 884.00 | 962 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 389.00 | 146 836.00 | 3 462 552.00 | 3 609 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 511 254.00 | 86 246.00 | 1 425 008.00 | 1 511 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 881.00 | 6 573.00 | | 16 881.00 |
DG Autres réserves | 320 722.00 | 124 877.00 | | 320 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 974.00 | 206 153.00 | | 192 974.00 |
DK Provisions réglementées | 16 237.00 | 11 627.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 907 215.00 | 709 631.00 | | 907 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 748.00 | 2 289 230.00 | | 1 953 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 253.00 | 188 641.00 | | 307 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 372.00 | 256 269.00 | | 107 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 141.00 | 144 152.00 | | 138 141.00 |
EA Autres dettes | 48 821.00 | 26 785.00 | | 48 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 337.00 | 2 905 080.00 | | 2 555 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 552.00 | 3 614 711.00 | | 3 462 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 4 318.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 610.00 | 6 295.00 | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 6 295.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -1 976.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 36 975.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 010.00 | 944 765.00 | | 827 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 035.00 | 738 612.00 | | 634 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 975.00 | 206 154.00 | | 192 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 022.00 | | 8 408.00 | 2 606 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 711.00 | | | 1 028 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 6 408.00 | 7 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 255.00 | | 2 000.00 | 1 509 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 939.00 | 16 834.00 | 48 772.00 | 31 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 646.00 | 12 153.00 | 40 799.00 | 28 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 3 000.00 | 5 096.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 681.00 | 2 878.00 | 1 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 627.00 | 4 610.00 | 16 237.00 | 11 627.00 |
6T Sur comptes clients | 5 946.00 | 5 872.00 | 11 817.00 | 5 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 286.00 | 11 778.00 | 98 064.00 | 86 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 913.00 | 16 387.00 | 114 301.00 | 97 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
UX Autres créances clients | 374 073.00 | 374 073.00 | | 374 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VC Groupe et associés | 388 613.00 | 388 613.00 | | 388 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953 749.00 | 524 625.00 | 1 429 124.00 | 1 953 749.00 |
VI Groupe et associés | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 272.00 | | | 486 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 163.00 | 815 163.00 | | 815 163.00 |
VW T.V.A. | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 338.00 | 1 126 214.00 | 1 429 124.00 | 2 555 338.00 |