| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 851.00 | 1 594.00 | 28 258.00 | 29 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 1 239.00 | 3 330.00 | 4 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 420.00 | 2 832.00 | 31 588.00 | 34 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CF Disponibilités | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 757.00 | 2 832.00 | 71 924.00 | 74 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 348.00 | 21 243.00 | | 37 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 545.00 | 16 105.00 | | 9 545.00 |
DL TOTAL (I) | 47 993.00 | 38 448.00 | | 47 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 168.00 | 6 482.00 | | 16 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 8 044.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 31.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 931.00 | 14 557.00 | | 23 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 924.00 | 53 005.00 | | 71 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 732.00 | 14 557.00 | | 12 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -240.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 456.00 | 32 179.00 | | 39 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 911.00 | 16 074.00 | | 29 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 545.00 | 16 105.00 | | 9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 296.00 | | 29 851.00 | 15 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 707.00 | 34 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | | 29 851.00 | 15 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 2 508.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 2 508.00 | | 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 168.00 | 4 968.00 | 11 200.00 | 16 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 931.00 | 12 732.00 | 11 200.00 | 23 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274.00 | 541.00 | | 274.00 |
ST Autres comptes | 13 957.00 | 8 863.00 | | 13 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YT Sous‐traitance | 3 997.00 | 3 016.00 | | 3 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643.00 | | | 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 706.00 | 938.00 | | 2 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 474.00 | 2 215.00 | | 3 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 005.00 | 12 420.00 | | 22 005.00 |