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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 591.00 | 359.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 303.00 | 35 466.00 | 52 837.00 | 88 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 991.00 | 104 096.00 | 196 895.00 | 300 991.00 |
AX Avances et acomptes | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 059.00 | 146 153.00 | 296 906.00 | 443 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BT Marchandises | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CF Disponibilités | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 053.00 | 146 153.00 | 696 901.00 | 843 053.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DH Report à nouveau | -14 714.00 | -14 714.00 | | -14 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 076.00 | 3 005.00 | | -37 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 526.00 | 37 432.00 | | 30 526.00 |
DL TOTAL (I) | 137 371.00 | 181 353.00 | | 137 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 637.00 | 192 859.00 | | 180 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 16 063.00 | | 5 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 591.00 | 283 806.00 | | 297 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | 89 908.00 | | 75 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 530.00 | 583 047.00 | | 559 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 901.00 | 764 400.00 | | 696 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 545.00 | 49 344.00 | 3 736.00 | 100 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 879.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 833.00 | 48 465.00 | 3 736.00 | 94 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 591.00 | 297 591.00 | | 297 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 637.00 | 40 014.00 | 140 623.00 | 180 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 641.00 | 134 641.00 | | 134 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 632.00 | 134 641.00 | 25 991.00 | 160 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 530.00 | 418 906.00 | 140 623.00 | 559 530.00 |