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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 3 620.00 | 6 630.00 | 10 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 250.00 | 3 620.00 | 6 630.00 | 10 250.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
084 Disponibilités | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
110 Total général Actif | 82 886.00 | 3 620.00 | 79 266.00 | 82 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 939.00 | 74 948.00 | | 41 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 895.00 | 16 438.00 | | 27 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 834.00 | 91 386.00 | | 69 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 313.00 | 20 904.00 | | 13 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 136.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 32 758.00 | 30 082.00 | | 32 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 060.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 441.00 | 17 323.00 | | 14 441.00 |
252 Charges sociales | 4 103.00 | 4 018.00 | | 4 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 813.00 | 1 376.00 | | 1 813.00 |
262 Autres charges | | 86.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 397.00 | 74 985.00 | | 67 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | 16 401.00 | | 2 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 437.00 | 16 401.00 | | 2 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 564.00 | | | 2 564.00 |