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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 370.00 | | 3 328 370.00 | 3 328 370.00 |
BZ Autres créances | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 428.00 | | 3 560 428.00 | 3 560 428.00 |
CU Autres participations | 3 328 370.00 | | 3 328 370.00 | 3 328 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DG Autres réserves | 942 299.00 | | | 942 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
DK Provisions réglementées | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 692.00 | | | 2 061 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 989.00 | | | 1 296 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 736.00 | | | 1 498 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 428.00 | | | 3 560 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 673.00 | | | 522 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 370.00 | | | 3 328 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 370.00 | | | 3 328 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 677.00 | 665.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 665.00 | | 1 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |