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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CF Disponibilités | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CU Autres participations | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 424.00 | 4 640.00 | | 29 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | 24 784.00 | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 92 739.00 | 31 624.00 | | 92 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | 23 080.00 | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 40 651.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 260.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 044.00 | 64 991.00 | | 83 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 783.00 | 96 616.00 | | 175 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 199.00 | 27 500.00 | | 64 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085.00 | 2 715.00 | | 3 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 113.00 | 24 784.00 | | 61 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 483.00 | | 58 449.00 | 89 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 130 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 130 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 483.00 | | 58 449.00 | 89 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 607.00 | 5 514.00 | 12 093.00 | 17 607.00 |
VI Groupe et associés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 045.00 | 70 952.00 | 12 093.00 | 83 045.00 |