| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 615.00 | 4 519.00 | 10 096.00 | 14 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 243.00 | 56 352.00 | 143 891.00 | 200 243.00 |
AH Fonds commercial | 630 471.00 | | 630 471.00 | 630 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 101.00 | 7 015.00 | 33 086.00 | 40 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089.00 | 11 570.00 | 12 519.00 | 24 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 158.00 | 79 455.00 | 839 703.00 | 919 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 914.00 | | 283 914.00 | 283 914.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 953.00 | 79 455.00 | 1 139 498.00 | 1 218 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 867.00 | | | -28 867.00 |
DL TOTAL (I) | 170 633.00 | | | 170 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 433.00 | | | 533 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 992.00 | | | 131 992.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 865.00 | | | 968 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 498.00 | | | 1 139 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 158.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 919 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 24 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 139.00 | 8 683.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 519.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 253.00 | 8 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 114 521.00 | 114 521.00 | | 114 521.00 |
VB T. V. A. | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 433.00 | 93 111.00 | 389 622.00 | 533 433.00 |
VI Groupe et associés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 567.00 | | | 136 567.00 |
VP Divers | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 823.00 | 198 283.00 | 9 540.00 | 207 823.00 |
VW T.V.A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 865.00 | 409 884.00 | 508 281.00 | 968 865.00 |