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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 7 128.00 | 1 322.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 13 802.00 | 15 023.00 | 28 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 274.00 | 20 930.00 | 16 344.00 | 37 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
110 Total général Actif | 41 911.00 | 20 930.00 | 20 981.00 | 41 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265.00 | 171.00 | | 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 758.00 | 14 020.00 | | 11 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 857.00 | 14 195.00 | | 19 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | 1 290.00 | | 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | 584.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 10 108.00 | 17 513.00 | | 10 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 2 371.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
252 Charges sociales | 2 928.00 | 3 524.00 | | 2 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 629.00 | 12 301.00 | | 8 629.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 423.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 072.00 | 38 006.00 | | 29 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 215.00 | -23 811.00 | | -9 215.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 872.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 734.00 | -24 683.00 | | -9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 132.00 | | | 1 132.00 |