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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 2 650.00 | 11 874.00 | 14 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 742.00 | 2 650.00 | 54 092.00 | 56 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
084 Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
110 Total général Actif | 78 379.00 | 2 650.00 | 75 729.00 | 78 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 812.00 | 24 680.00 | | 42 812.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 812.00 | 24 690.00 | | 42 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 40 980.00 | 24 155.00 | | 40 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 519.00 | 130.00 | | 2 519.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 674.00 | 24 285.00 | | 43 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -862.00 | 405.00 | | -862.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 61.00 | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 844.00 | 344.00 | | 2 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |