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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 199 250.00 | 316 082.00 | 883 168.00 | 1 199 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 250.00 | 316 082.00 | 883 168.00 | 1 199 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 864.00 | 6 132.00 | 209 732.00 | 215 864.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 361.00 | 6 132.00 | 232 229.00 | 238 361.00 |
110 Total général Actif | 1 437 611.00 | 322 214.00 | 1 115 397.00 | 1 437 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
242 Autres charges externes. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
252 Charges sociales | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
280 Produits financiers | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
294 Charges financières | 332 665.00 | | | 332 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262 108.00 | | | -262 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 199 250.00 | | | 1 199 250.00 |