| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 3 834.00 | 6 316.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343.00 | 3 834.00 | 8 510.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 897.00 | 50 008.00 | 41 889.00 | 91 897.00 |
BZ Autres créances | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CF Disponibilités | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 744.00 | 50 008.00 | 387 736.00 | 437 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 087.00 | 53 841.00 | 396 246.00 | 450 087.00 |
CU Autres participations | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 740.00 | 10 212.00 | | 118 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 407.00 | 278 527.00 | | 159 407.00 |
DL TOTAL (I) | 279 247.00 | 289 840.00 | | 279 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 12 249.00 | | 40 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 9 391.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 14 647.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 999.00 | 36 287.00 | | 116 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 246.00 | 326 127.00 | | 396 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 999.00 | 36 287.00 | | 116 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 092.00 | | 131 092.00 | 131 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | 6 048.00 | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -11.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 216.00 | 524 621.00 | | 431 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 809.00 | 246 093.00 | | 271 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 407.00 | 278 527.00 | | 159 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 893.00 | | 450.00 | 11 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | | 450.00 | 9 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 1 985.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 985.00 | | 1 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 356.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 5 350.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 70 294.00 | 65 398.00 | | 70 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 407.00 | 123 233.00 | | 123 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 013.00 | 2 844.00 | | 1 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | 8 975.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 356.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 083.00 | 54 109.00 | | 83 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 073.00 | 43 087.00 | | 36 073.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 967.00 | 205 800.00 | | 199 967.00 |