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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 700.00 | | 1 042 700.00 | 1 042 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 856.00 | 982.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 354.00 | 35 412.00 | 27 941.00 | 63 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 618.00 | 39 268.00 | 1 072 350.00 | 1 111 618.00 |
BT Marchandises | 147 603.00 | | 147 603.00 | 147 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 631.00 | | 380 631.00 | 380 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 249.00 | 39 268.00 | 1 452 981.00 | 1 492 249.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | 167 414.00 | | 16 611.00 |
DH Report à nouveau | | -300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 652.00 | 105 996.00 | | 161 652.00 |
DL TOTAL (I) | 483 263.00 | 328 111.00 | | 483 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 806.00 | 864 535.00 | | 774 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 309.00 | 38 090.00 | | 38 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 135 855.00 | | 128 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 13 988.00 | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 718.00 | 1 052 468.00 | | 969 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 981.00 | 1 380 579.00 | | 1 452 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 486.00 | 283 247.00 | | 293 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 13 124.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 13 124.00 | | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 806.00 | 98 574.00 | 391 016.00 | 774 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 441.00 | 86 747.00 | 694.00 | 87 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 718.00 | 293 486.00 | 391 016.00 | 969 718.00 |