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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219.00 | 124.00 | 95.00 | 219.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 9 712.00 | 571.00 | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116.00 | 626.00 | 490.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 752.00 | 9 870.00 | 16 882.00 | 26 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 161.00 | 20 333.00 | 18 829.00 | 39 161.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 125.00 | | 77 125.00 | 77 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 286.00 | 20 333.00 | 95 954.00 | 116 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 529.00 | 3 141.00 | | 28 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | 25 388.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 48 755.00 | 30 179.00 | | 48 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 667.00 | 31 543.00 | | 23 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 6 455.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 1 869.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 11 633.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 199.00 | 51 500.00 | | 47 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 954.00 | 81 679.00 | | 95 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 550.00 | 27 862.00 | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 377.00 | | 7 785.00 | 31 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | | 7 785.00 | 20 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 481.00 | 7 851.00 | | 12 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 3 428.00 | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 380.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 667.00 | 8 018.00 | 15 650.00 | 23 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 199.00 | 31 550.00 | 15 650.00 | 47 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 261.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | 2 253.00 | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 25 436.00 | 21 802.00 | | 25 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 743.00 | 21 385.00 | | 30 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 323.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | 1 584.00 | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 367.00 | 16 563.00 | | 8 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 875.00 | 9 085.00 | | 11 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 761.00 | 45 440.00 | | 58 761.00 |