| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 852.00 | 1 154.00 | 12 697.00 | 13 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 117.00 | 1 365.00 | 1 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 334.00 | 1 271.00 | 178 062.00 | 179 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
110 Total général Actif | 250 991.00 | 1 271.00 | 249 720.00 | 250 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 516.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -170.00 | | | -170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 806.00 | | | -33 806.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 470.00 | | | -34 470.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 335.00 | | | 179 335.00 |