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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 465 799.00 | | 465 799.00 | 465 799.00 |
AP Constructions | 2 061 205.00 | 27 004.00 | 2 034 201.00 | 2 061 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 004.00 | 27 004.00 | 2 500 000.00 | 2 527 004.00 |
BT Marchandises | 9 401 846.00 | | 9 401 846.00 | 9 401 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 418 343.00 | | 418 343.00 | 418 343.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 047.00 | | 9 848 047.00 | 9 848 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 375 051.00 | 27 004.00 | 12 348 047.00 | 12 375 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 734 974.00 | | | 1 734 974.00 |
DH Report à nouveau | -324 180.00 | | | -324 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 804.00 | -324 180.00 | | 75 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 598.00 | -323 180.00 | | 1 487 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743 060.00 | 7 880 628.00 | | 8 743 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067 781.00 | 2 558 572.00 | | 2 067 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 12 799.00 | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 288.00 | 69 127.00 | | 44 288.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 94 040.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 449.00 | 10 615 167.00 | | 10 860 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 047.00 | 10 291 986.00 | | 12 348 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 889.00 | 2 735 167.00 | | 4 013 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 030.00 | | 1 734 974.00 | 792 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 527 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 030.00 | | 1 734 974.00 | 792 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 26 929.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 26 929.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 977.00 | 1 548 977.00 | | 1 548 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 500.00 | 1 896 500.00 | | 1 896 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846 560.00 | | 6 846 560.00 | 6 846 560.00 |
VI Groupe et associés | 518 805.00 | 518 805.00 | | 518 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 377 772.00 | | | 10 377 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 343.00 | 418 343.00 | | 418 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 348.00 | 418 348.00 | | 418 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 449.00 | 4 013 889.00 | 6 846 560.00 | 10 860 449.00 |