| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
AH Fonds commercial | 339 798.00 | | 339 798.00 | 339 798.00 |
AP Constructions | 246 011.00 | 77 978.00 | 168 033.00 | 246 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 729.00 | 27 651.00 | 28 078.00 | 55 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 208.00 | 16 547.00 | 26 661.00 | 43 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 502.00 | 145 671.00 | 695 831.00 | 841 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 605.00 | 145 671.00 | 797 934.00 | 943 605.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 076.00 | 8 630.00 | | -28 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 047.00 | -36 706.00 | | 39 047.00 |
DL TOTAL (I) | 43 971.00 | 4 924.00 | | 43 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 551.00 | 493 719.00 | | 450 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 357.00 | 111 578.00 | | 97 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 58 007.00 | | 114 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | 71 140.00 | | 90 387.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 963.00 | 735 230.00 | | 753 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 934.00 | 740 154.00 | | 797 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 733.00 | 735 230.00 | | 392 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 065.00 | 2 273.00 | | 11 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
FG Production vendue services | 884 194.00 | | 884 194.00 | 884 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 901.00 | | 901 901.00 | 901 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | 1 210.00 | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 3 354.00 | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 021.00 | 12 695.00 | | 16 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 942.00 | 16 049.00 | | 25 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 831.00 | 31 146.00 | | 7 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | 31 155.00 | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 111.00 | -15 106.00 | | 18 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 002.00 | 724 794.00 | | 1 003 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 955.00 | 761 500.00 | | 963 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 047.00 | -36 706.00 | | 39 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 441.00 | 10 904.00 | | 18 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 987.00 | | 161 514.00 | 679 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 798.00 | | | 339 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 933.00 | | 36 014.00 | 308 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 125 500.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 771.00 | 37 899.00 | | 107 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 277.00 | 37 899.00 | | 84 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 485.00 | 78 255.00 | 331 230.00 | 439 485.00 |
VI Groupe et associés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 437.00 | 159 676.00 | 7 762.00 | 167 437.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 963.00 | 392 733.00 | 331 230.00 | 753 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 4 027.00 | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | 30 834.00 | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 147 488.00 | 110 492.00 | | 147 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 038.00 | 41 343.00 | | 42 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 4 027.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 642.00 | 86 949.00 | | 118 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 641.00 | 52 066.00 | | 69 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 827.00 | 182 670.00 | | 204 827.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |