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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 697.00 | 3 578.00 | 4 119.00 | 7 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 1 486.00 | 2 099.00 | 3 585.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 282.00 | 5 064.00 | 6 218.00 | 11 282.00 |
060 Stock marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
084 Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
110 Total général Actif | 50 206.00 | 5 064.00 | 45 142.00 | 50 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 976.00 | 735 929.00 | | 219 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7 261.00 | 39 420.00 | | 7 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 237.00 | 775 349.00 | | 247 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 662.00 | 211 248.00 | | 69 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 362.00 | -3 405.00 | | 1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | 3 867.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 63 904.00 | 306 760.00 | | 63 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 158.00 | 16 589.00 | | 5 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 040.00 | 181 440.00 | | 67 040.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | 56 548.00 | | 13 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 2 550.00 | | 2 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 462.00 | 775 601.00 | | 224 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 775.00 | -252.00 | | 22 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 117.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 407.00 | -370.00 | | 22 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 223.00 | | | 16 223.00 |