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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 794.00 | 2 439.00 | 11 355.00 | 13 794.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 690.00 | 2 939.00 | 11 751.00 | 14 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
084 Disponibilités | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
110 Total général Actif | 83 192.00 | 2 939.00 | 80 253.00 | 83 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 159.00 | | | 201 159.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 901.00 | | | 214 901.00 |
242 Autres charges externes. | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
252 Charges sociales | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |