| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 852.00 | | 354 852.00 | 354 852.00 |
BZ Autres créances | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
CF Disponibilités | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 496.00 | | 656 496.00 | 656 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 496.00 | | 657 496.00 | 657 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 631.00 | 51 540.00 | | 52 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 817.00 | 91 091.00 | | 94 817.00 |
DL TOTAL (I) | 149 648.00 | 144 831.00 | | 149 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 011.00 | 394 238.00 | | 491 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 44 417.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 867.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 848.00 | 445 522.00 | | 507 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 496.00 | 590 352.00 | | 657 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 848.00 | 445 522.00 | | 507 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 352.00 | | 949 352.00 | 949 352.00 |
FG Production vendue services | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 255.00 | | 964 255.00 | 964 255.00 |
FQ Autres produits | | | 10 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 950.00 | 5 750.00 | | 9 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 521.00 | 5 871.00 | | 10 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 28 542.00 | | 29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 715.00 | 949 451.00 | | 974 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 898.00 | 858 361.00 | | 879 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 817.00 | 91 091.00 | | 94 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 011.00 | 491 011.00 | | 491 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 852.00 | 354 852.00 | | 354 852.00 |
VB T. V. A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 240.00 | 264 240.00 | | 264 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 063.00 | 633 063.00 | | 633 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 848.00 | 507 848.00 | | 507 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885.00 | 880.00 | | 885.00 |
ST Autres comptes | 3 639.00 | 5 992.00 | | 3 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 874.00 | 3 860.00 | | 3 874.00 |
YT Sous‐traitance | 49 256.00 | 33 984.00 | | 49 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 718.00 | 6 611.00 | | 8 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 1 711.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | 1 711.00 | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 642.00 | 82 717.00 | | 83 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 213.00 | 65 994.00 | | 85 213.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 571.00 | 55 527.00 | | 70 571.00 |