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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 692.00 | 746.00 | 3 947.00 | 4 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 104.00 | 48 713.00 | 113 391.00 | 162 104.00 |
040 Immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 876.00 | 49 458.00 | 125 418.00 | 174 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 169.00 | | 400 169.00 | 400 169.00 |
072 Créances – Autres | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
084 Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 903.00 | | 440 903.00 | 440 903.00 |
110 Total général Actif | 615 779.00 | 49 458.00 | 566 321.00 | 615 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |