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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 023.00 | | 298 023.00 | 298 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 023.00 | | 1 098 023.00 | 1 098 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 198.00 | | 1 158 198.00 | 1 158 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 988.00 | 48 879.00 | | 97 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | 49 109.00 | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 182 046.00 | 130 988.00 | | 182 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 422.00 | 644 806.00 | | 871 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 1 440.00 | | 27 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 847.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 45 410.00 | 36 000.00 | | 45 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 153.00 | 687 094.00 | | 976 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 198.00 | 818 081.00 | | 1 158 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 215.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 373.00 | 89 121.00 | | 89 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 315.00 | 40 011.00 | | 38 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 058.00 | 49 109.00 | | 51 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 298 023.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 298 023.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 422.00 | 360 122.00 | 268 687.00 | 871 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 153.00 | 464 853.00 | 268 687.00 | 976 153.00 |