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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072 820.00 | | 1 072 820.00 | 1 072 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 820.00 | | 1 072 820.00 | 1 072 820.00 |
BZ Autres créances | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 502.00 | | 1 140 502.00 | 1 140 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | 4 225.00 | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 172 316.00 | 80 266.00 | | 172 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 351.00 | 96 895.00 | | 59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 623 537.00 | 564 186.00 | | 623 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 418.00 | 537 485.00 | | 515 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 680.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | 2 399.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 965.00 | 541 564.00 | | 516 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 502.00 | 1 105 750.00 | | 1 140 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 108 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 649.00 | 11 105.00 | | 10 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 351.00 | 96 895.00 | | 59 351.00 |