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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 398.00 | | 125 398.00 | 125 398.00 |
CU Autres participations | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 588.00 | 4 641.00 | | 30 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846.00 | 25 946.00 | | 58 846.00 |
DL TOTAL (I) | 91 635.00 | 32 788.00 | | 91 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | 23 080.00 | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 1 260.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 763.00 | 38 422.00 | | 33 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 398.00 | 71 211.00 | | 125 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 670.00 | 20 815.00 | | 21 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | 27 500.00 | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153.00 | 1 553.00 | | 3 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 846.00 | 25 946.00 | | 58 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 343.00 | | 56 250.00 | 65 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 104 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 104 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 343.00 | | 56 250.00 | 65 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 607.00 | 5 514.00 | 12 093.00 | 17 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 763.00 | 21 670.00 | 12 093.00 | 33 763.00 |