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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 944.00 | 1 400.00 | 483 544.00 | 484 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 47 311.00 | | 47 311.00 | 47 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 235.00 | | 88 235.00 | 88 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 912.00 | 1 400.00 | 575 512.00 | 576 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
CU Autres participations | 433 364.00 | | 433 364.00 | 433 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 987.00 | 149 483.00 | | 201 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 469.00 | 52 504.00 | | 53 469.00 |
DK Provisions réglementées | 6 773.00 | 5 100.00 | | 6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 317 230.00 | 262 088.00 | | 317 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 744.00 | 197 138.00 | | 158 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 756.00 | 49 730.00 | | 42 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 008.00 | 39 032.00 | | 38 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 1 370.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 281.00 | 287 271.00 | | 258 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 512.00 | 549 360.00 | | 575 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 526.00 | 129 958.00 | | 139 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -1 672.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 102.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 338.00 | 105 717.00 | | 107 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 868.00 | 53 212.00 | | 53 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 469.00 | 52 504.00 | | 53 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 869.00 | 37 059.00 | | 37 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 724.00 | 39 969.00 | 118 755.00 | 158 724.00 |
VI Groupe et associés | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 281.00 | 139 526.00 | 118 755.00 | 258 281.00 |