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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 762.00 | 565.00 | 16 197.00 | 16 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 5 032.00 | 11 275.00 | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 1 073.00 | 4 026.00 | 5 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 369.00 | 7 070.00 | 32 299.00 | 39 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 935.00 | 7 070.00 | 64 865.00 | 71 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935.00 | 3 118.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053.00 | 4 118.00 | | 7 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 733.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 5 860.00 | | 20 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 981.00 | 7 607.00 | | 7 981.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 812.00 | 14 200.00 | | 57 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 865.00 | 18 318.00 | | 64 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
FD Production vendue biens | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
FG Production vendue services | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 44.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 44.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | -79.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 812.00 | 40 750.00 | | 255 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 877.00 | 37 632.00 | | 252 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935.00 | 3 118.00 | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575.00 | | 43 935.00 | 13 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 141.00 | 39 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 38 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | | 42 735.00 | 13 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | 6 381.00 | 356.00 | 1 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 5 981.00 | 356.00 | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 413.00 | 6 350.00 | 22 063.00 | 28 413.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 812.00 | 35 749.00 | 22 063.00 | 57 812.00 |