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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 100.00 | 4 957.00 | 13 143.00 | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 168.00 | 6 748.00 | 2 420.00 | 9 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 497.00 | 9 721.00 | 58 776.00 | 68 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 153.00 | 18 237.00 | 193 916.00 | 212 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 347.00 | 39 662.00 | 321 685.00 | 361 347.00 |
BT Marchandises | 290 353.00 | | 290 353.00 | 290 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | 1 301.00 | 1 176.00 | 2 477.00 |
BZ Autres créances | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CF Disponibilités | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 759.00 | 1 301.00 | 493 459.00 | 494 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 107.00 | 40 963.00 | 815 143.00 | 856 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 129.00 | | | -381 129.00 |
DL TOTAL (I) | -380 129.00 | | | -380 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 780.00 | | | 266 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 473.00 | | | 537 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 272.00 | | | 1 195 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 143.00 | | | 815 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 335.00 | | | 611 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 662.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 798.00 | 111 107.00 | 24 690.00 | 135 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 780.00 | 266 780.00 | | 266 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 473.00 | 105 000.00 | 260 000.00 | 537 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 975.00 | 22 232.00 | 91 413.00 | 148 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 214.00 | | | 382 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 275.00 | 37 175.00 | 20 100.00 | 57 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 803.00 | 41 253.00 | 21 550.00 | 62 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 242.00 | 611 335.00 | 376 103.00 | 1 195 242.00 |