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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 992 449.00 | 4 037 621.00 | 22 954 828.00 | 26 992 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 992 449.00 | 4 037 621.00 | 22 954 828.00 | 26 992 449.00 |
BZ Autres créances | 1 205 277.00 | | 1 205 277.00 | 1 205 277.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 247.00 | | 1 206 247.00 | 1 206 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 377 016.00 | 4 037 621.00 | 24 339 395.00 | 28 377 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 194 414.00 | -6 203 830.00 | | -10 194 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340 468.00 | -3 990 584.00 | | -2 340 468.00 |
DK Provisions réglementées | 12 932 333.00 | 10 360 110.00 | | 12 932 333.00 |
DL TOTAL (I) | 398 451.00 | 166 696.00 | | 398 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 068 441.00 | 15 766 850.00 | | 15 068 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514 803.00 | 8 097 460.00 | | 8 514 803.00 |
EA Autres dettes | 357 701.00 | 335 522.00 | | 357 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 940 944.00 | 24 199 832.00 | | 23 940 944.00 |
ED (V) | | 1 110 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 339 395.00 | 25 476 767.00 | | 24 339 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 967.00 | | 2 460 967.00 | 2 460 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 967.00 | | 2 460 967.00 | 2 460 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -58 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 224.00 | 4 106 859.00 | | 2 572 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 224.00 | 4 106 859.00 | | 2 572 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572 224.00 | -4 106 859.00 | | -2 572 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 799.00 | 2 718 469.00 | | 2 496 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 267.00 | 6 709 053.00 | | 4 837 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340 468.00 | -3 990 584.00 | | -2 340 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 992 449.00 | | | 26 992 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 992 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 992 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 992 449.00 | | | 26 992 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 998.00 | 1 349 623.00 | | 2 687 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 998.00 | 1 349 623.00 | | 2 687 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 360 109.00 | 2 572 224.00 | | 10 360 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360 109.00 | 2 572 224.00 | | 10 360 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 514 803.00 | | | 8 514 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909 878.00 | 1 987 984.00 | 7 951 935.00 | 14 909 878.00 |
VI Groupe et associés | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 343.00 | | | 417 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964 208.00 | | | 1 964 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 277.00 | 1 205 277.00 | | 1 205 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 940 944.00 | 2 504 247.00 | 7 951 935.00 | 23 940 944.00 |