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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 15 115.00 | 16 739.00 | 31 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 355.00 | 15 115.00 | 24 239.00 | 39 355.00 |
060 Stock marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
110 Total général Actif | 54 622.00 | 15 115.00 | 39 507.00 | 54 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 160.00 | 56 799.00 | | 48 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 248.00 | 10 708.00 | | 6 248.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 408.00 | 67 509.00 | | 54 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 514.00 | 17 989.00 | | 16 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | 3 351.00 | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 17 766.00 | 20 000.00 | | 17 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 444.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 875.00 | 8 072.00 | | 12 875.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 1 291.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 382.00 | 4 649.00 | | 3 382.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 835.00 | 55 797.00 | | 56 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 427.00 | 11 712.00 | | -2 427.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 236.00 | | | 236.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 496.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 571.00 | 11 218.00 | | -2 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |